Dragon Capital VietFund Management JSC công bố Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ bán niên 2026 của Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, mã chứng khoán FUEVFVND. Số công bố là 32S/2026-CBTT, ngày công bố trên website Dragon Capital là 07/08/2026; báo cáo được lập tại TP.HCM ngày 06/08/2026. Người ký công bố là ông Lê Hoàng Anh – Quyền giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư.
Theo báo cáo, FUEVFVND là quỹ ETF có mục tiêu mô phỏng gần nhất có thể biến động của chỉ số VN DIAMOND, áp dụng chiến lược đầu tư thụ động. Quỹ không phân phối lợi nhuận, toàn bộ lợi nhuận được tái đầu tư.
Về quy mô chứng chỉ quỹ, tại ngày 31/12/2025, quỹ có 352,9 triệu chứng chỉ quỹ. Trong nửa đầu năm 2026, quỹ phát hành thêm 33,6 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 336 tỷ đồng; đồng thời mua lại 64 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 640 tỷ đồng. Đến ngày 30/06/2026, số lượng chứng chỉ quỹ còn 322,5 triệu chứng chỉ quỹ.
Tại ngày 30/06/2026, giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 11.620,25 tỷ đồng. NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ là 36.031,79 đồng, trong khi giá cuối ngày là 36.260 đồng. Trong kỳ, NAV/CCQ ghi nhận mức cao nhất 40.795,03 đồng và thấp nhất 34.665,61 đồng; giá cuối ngày cao nhất 40.800 đồng và thấp nhất 35.050 đồng.
Về hiệu quả hoạt động, tổng tăng trưởng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ trong kỳ là -6,36%. Trong đó, tăng trưởng vốn là -10,85%, còn tăng trưởng thu nhập là 4,49%. Báo cáo ghi nhận tỷ lệ chi phí hoạt động của quỹ ở mức 1,05% và tốc độ vòng quay danh mục là 26,30%.
Tổng lợi nhuận của quỹ trong kỳ là -871,30 tỷ đồng. Cấu phần chính gồm: lợi nhuận từ tăng trưởng giá chứng khoán -1.428,31 tỷ đồng, lợi nhuận từ lợi tức chứng khoán 151,21 tỷ đồng, lợi nhuận từ bán cổ phiếu 475,18 tỷ đồng, và tổng chi phí -69,39 tỷ đồng.
Về cơ cấu tài sản tại ngày 30/06/2026, danh mục chứng khoán chiếm 98,87%, tài sản khác chiếm 1,13%. Theo ngành, các nhóm có tỷ trọng lớn gồm ngân hàng 42,3%, bán lẻ 24,3%, phần mềm và dịch vụ phần mềm 14,4%, vận tải 7,7%, và bất động sản 3,4%.
Danh mục tham chiếu VN Diamond tại ngày 30/06/2026 có các mã tỷ trọng lớn gồm FPT 14,54%, MWG 14,15%, PNJ 10,31%, TCB 9,27%, GMD 7,95%, ACB 7,94%, MBB 7,01%, VPB 6,28% và HDB 5,51%.
Báo cáo cũng nêu Điều lệ Quỹ được thông qua theo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2025 ngày 08/05/2026. Tài liệu ghi nhận tên quỹ hiện tại là Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, tên cũ là Quỹ ETF VFMVN DIAMOND.
Về tuân thủ và vận hành, ngân hàng giám sát xác nhận quỹ đã tuân thủ các giới hạn về hạn mức đầu tư, không có bất kỳ hợp đồng vay và cho vay, và không thực hiện phân phối lợi nhuận. Báo cáo cho biết quỹ đạt mục tiêu đầu tư với mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu khoảng 0,71%.