Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong, mã chứng khoán NTH, công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026 tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Người công bố thông tin là ông Ngô Trung Dũng – Giám đốc.
Báo cáo được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, theo Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ số 867/2026/BCSX-AAC, ngày 10/08/2026. Kết luận soát xét nêu rằng kiểm toán viên không thấy có vấn đề gì khiến họ cho rằng báo cáo tài chính giữa niên độ không phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/06/2026.
Về thông tin vốn, NTH có vốn điều lệ 108,020 tỷ đồng, tương ứng 10.802.053 cổ phần đang lưu hành, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tại ngày 30/06/2026, vốn góp của chủ sở hữu ghi nhận 108,020 tỷ đồng. Nhân sự chủ chốt gồm ông Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch HĐQT, ông Ngô Trung Dũng – Giám đốc, và ông Trần Đức Nhất – Kế toán trưởng. Số lao động tại cuối kỳ là 36 người.
Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản của NTH đạt 204,673 tỷ đồng, tăng so với mức 191,393 tỷ đồng tại đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 66,588 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền là 25,223 tỷ đồng, gồm tiền 1,223 tỷ đồng và tương đương tiền 24 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 16 tỷ đồng.
Một số khoản mục tài sản đáng chú ý khác gồm phải thu ngắn hạn của khách hàng 24,147 tỷ đồng, toàn bộ là khoản phải thu từ Tổng công ty Điện lực miền Trung; hàng tồn kho 809 triệu đồng; và tài sản cố định hữu hình 136,763 tỷ đồng. Chi phí khấu hao trong kỳ là 9,551 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/06/2026 là 13,195 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 191,478 tỷ đồng. Các khoản nợ ngắn hạn gồm phải trả người bán ngắn hạn 2,648 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3,748 tỷ đồng, phải trả người lao động 434 triệu đồng, và quỹ khen thưởng, phúc lợi 6,309 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 64,495 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán là 25,217 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận gộp đạt 39,278 tỷ đồng. Công ty có doanh thu tài chính 430 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 2,125 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 37,583 tỷ đồng; sau khi ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1,987 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35,595 tỷ đồng.
So với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2025, báo cáo cho thấy doanh thu kỳ trước là 69,230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 38,413 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu kỳ này là 3.130 đồng/cổ phiếu, so với 3.225 đồng/cổ phiếu cùng kỳ.
Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 45,003 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 16,882 tỷ đồng, trong khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 16,200 tỷ đồng. Tổng cộng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 11,921 tỷ đồng, đưa tiền và tương đương tiền cuối kỳ lên 25,223 tỷ đồng.
Báo cáo cũng cập nhật nội dung liên quan đến cổ tức. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2026 đã phê duyệt cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 50% vốn điều lệ, tương đương 54,010 tỷ đồng. Trong năm 2025, Công ty đã chi 35%, tương đương 37,807 tỷ đồng. Đợt 4 chi trả 15%, tương đương 16,203 tỷ đồng, được thực hiện từ ngày 27/05/2026. Sau ngày lập báo cáo, Công ty công bố ngày đăng ký cuối cùng 29/07/2026 để thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2026 tỷ lệ 15%, với ngày thanh toán 13/08/2026.